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- 11月27日基金净值：南方中证全指证券公司ETF最新净值1.1811，涨2.42%[2024-12-20]
- 本站消息，11月27日，南方中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.1811元，累计净值为1.1811元，较前一交易日上涨2.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.14%，近3个月上涨50.77%，近6个月上涨40.14%，近1年上涨25.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比100.01%，无债券类资产，现金占净值比0.13%。基金
- 11月27日基金净值：建信睿富纯债债券最新净值1.0805[2024-12-20]
- 本站消息，11月27日，建信睿富纯债债券最新单位净值为1.0805元，累计净值为1.2668元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿富纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.03%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为刘思、闫晗，